Şeffaflık ilkesiyle yönetimini devraldığımız Bodrum Denizciler Derneği’nin tüm birimlerine ilişkin incelemelerimiz gün ve gün tamamlanmaktadır. Geçmişten günümüze yapılan incelemeler ve son durum raporlarını hazırlayan yönetim kurulumumuz verdiği sözü tutarak hazırladığı tutanakları siz değerli üyeleriyle paylaşacaktır.

 

Bodrum Denizciler Derneği Kafeteryası ve Sigorta hizmetlerine ilişkin mali durum raporu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Rapor ve tutanaklar güncellendikçe üyelerimizle paylaşılmaya devam edecektir.

 

Saygılarımızla

Bodrum Denizciler Derneği Yönetim Kurulu

 

TUTANAK

16 Mart 2019 günü yapılan Bodrum Denizciler Derneği Olağan Genel Kurul sonucunda yönetim değişikliğinden dolayı 15 Mart 2019 tarihli Bodrum Denizciler Derneği, Bodrum denizciler derneği İçkili Kafeterya Bas. Yay. İktisadi İşletmesi ve Bodrum Denizciler Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD.ŞTİ’nin hesap bakiyeleri ve  genel borç alacak dökümü detayları aşağıda sunulmuştur ve  2 sayfadan oluşmaktadır.

BODRUM DENİZCİLER DERNEĞİ

Denizbank Dernek Hesabı                                               : 21.958,35 TL

Denizbank Pos Bloke Hesabı                                           :      420,00 TL

2018 Yılı Venüs Teknesi Protokole İstinaden Alacak,

Bodrum Ticaret Odası                                                     : 17.163,48 TL

Bodrum Deniz Ticaret Odası                                            :17.163,48 TL

DERNEK ALACAK VE MEVCUTLAR TOPLAMI                                      : 53.705,31-TL

Ayni Yardım Teslim Belgesi:              Seri A-1 No: 00015

Dernek Gider Makbuzu: 10.07.2018 seri A-1 No:00038

Dernek Gelir Makbuzu : 15.03.2019 SeriA-1 No:0019574

 

BODRUM DENİZCİLER DERNEĞİ İÇKİLİ KEFETERYA BAS. YAY. İKTİSADİ İŞLETMESİ

Kafeterya Hesap-Borç-Alacak

Kasa Nakit                                                    :  7.592,93 TL

Finansbank Maaş Hesabı                            :    373,73 TL

Denizbank Kafeterya Hesabı                      : 4.993,50 TL

Denizbank Euro Hesabı                              : 7.500.00 EURO(7500*6.18=46.350,00-TL)

Denizbank Pos Bloke Hesabı                       : 14.693,50 TL

Kafeterya Cari Adisyon                                : 2.345,75 TL

Kafeterya stok                                       :23.895,31 TL

KAFETERYA VARLIKLAR VE MECUTLAR  TOPLAMI                       :100.244,72-TL

Finansbank Kredi Kartı: 10.000,00 TL limitli – Vadesi gelmemiş Borç Bakiye            :     6.632,85 TL

Denizbank Metro DBS: 75.000,00 TL limitli – Vadesi gelmemiş Borç Bakiye              :   17.636,36 TL

Denizbank Bonus Kart: 25.000,00 TL limitli – Vadesi gelmemiş  Borç Bakiye              :  14.676,01 TL

Kafeterya Satın alma yapılan cari Genel Borç Alacak Dökümü                                       : 205.450,58 TL

Bodrum Belediye 4 Aylık Kira Gideri (12-01-02-03 Aylar)                                              : 52.060,00 TL

KAFETERYA BORÇLAR TOPLAMI                                                                     : 296.455,80-TL

KAFETERYA İKTİSADİ İŞLETMESİ NET BORÇ                                                  : 196.211,08-TL

Son kesilen fatura koçan No: 25/02/2019 Seri A1 – 53710

Son kesilen azmakbaşı fatura no: 13/11/2015 seri a-1 No 91075

Son kesilen reklam faturası no: 07/02/2017 seri a-1 No:53596

Son kesilen müstahsil makbuz No: 15/03/2019 Seri A1 – 000123

Son kesilen kafeterya gider Pusulası No: 12.03.2019 seri a 1 No:011789

Son kesilen para makbuz No: 29/01/2019 tarih ve 7 no.lu makbuz

BODRUM DENİZCİLER DERNEĞİ SİGORTA ARACILIK HİZ. LTD. ŞTİ.

2017 YILI : Dönem net karı                                                  :   136.047,43-TL

Kurumlar vergisi                                                 :     27.252,02-TL

Kurum vergisi sonrası dağıtılacak kar              :  108.795,41-TL

Kar Dağıtım Stopaj %15                                       :   16.319,31-TL

        2017 Yılı net dağıtılabilir Kar                                      :  92.476,10-TL

2018 YILI : Dönem net karı                                                     :  268.323,13-TL

Kurumlar vergisi                                                  :     59.070,11-TL

Kurum vergisi sonrası dağıtılacak kar              :  209.253,02-TL

Kar Dağıtım Stopaj %15                                       :   31.387,95-TL

                    2018 Yılı net dağıtılabilir Kar                                         : 177.865,07-TL

Toplam 2017-2018 yılı Dağıtılabilir Net Kar                        : 270.341,17-TL

Yukarıdaki Bilgiler Doğrultusunda Derneğimizin Durumu Aşağıdaki gibidir.

Bodrum Denizciler Derneği  Alacaklar ve mevcut Toplamı                                             : 53.705,31-TL

Bodrum Denizciler Derneği Sig. Aracılık Ltd. Şti. Dağ. Kar Toplamı   (+)                       :270.341.17-TL

Toplam Mevcutlar ve Dağıtılabilir Kar                                             (=)                     :324.046,48-TL

Bodrum Denizciler Derneği İçkili Kafeterya İşletmesi Borç                 (-)                     : 196.211,08-TL

Bodrum Denizciler Derneği  mevcut ve alacak durumu  15.03.2019 : 127.835,40-TL ‘dir.             

İş bu tutanak 2 sayfadan ibaret olup 08.04.2019 tarihinde iskele Meydanı No:44 Bodrum/Muğla adresinde Önceki dönem yönetim kurulu ile   yeni Dönem Yönetim kurulu arasında devir teslim amacıyla tutulmuştur.